Меню

Американские компании с ежемесячной выплатой дивидендов

Какие компании платят дивиденды по акциям каждый месяц: полный обзор

Инвестпривет, друзья! В России обычно компании платят дивиденды раз в год, реже – раз в полгода и совсем редко – раз в квартал. В то время как в США поквартальная выплата дивидендов считается скорее нормой, а годовая – исключением из правил. Более того, есть компании, которые платят дивиденды буквально ежемесячно. Далее – обзор компаний, которые платят дивиденды ежемесячно.

Дисклеймер

На всякий случай напомню, что всё сказанное ниже не является инвестиционной рекомендацией, призывом к действию или побуждению к покупке акций. Все решения о покупке акций вы принимаете на свой риск в зависимости от вашей инвестиционной стратегии.

Все данные о дивидендной доходности и курсовой стоимости акций даются на момент написания статьи. Так как котировки меняются ежеминутно, а дивиденды могут измениться, то данные в статье могут не совпадать с актуальными данными, которые вы получите в ходе самостоятельных расчетов. Это для тех комментаторов, которые пытаются научить меня считать правильную дивидендную доходность 🙂

То же касается приведенных мультипликаторов, оценок капитализации и прочих данных – эта инфа актуальна на момент написания статьи, завтра цифры уже могут не совпадать!

Большинство приведенных ниже акций торгуются на Нью-Йоркской бирже или бирже Торонто, так что уточните у вашего брокера возможность их покупки. На ИИС их покупать можно, но могут быть ограничения по минимальной сумме инвестиций.

Ну вроде всё. Заканчиваем с дисклеймерами и переходим к обзору компаний, выплачивающих дивиденды ежемесячно.

Еще один момент – большинство компаний в списке являются фондами недвижимости (трастами, REITs). Учитывайте это при анализе эмитентов – у трастов есть свои особенности.

Realty Income (O)

Realty Income Corporation – это один из самых известных и крупных инвестиционных трастов недвижимости (REIT) в США. Среди компаний, производящих ежемесячные дивидендные выплаты, Realty Income считается тоже чуть ли не самой известной. Недаром ее слоган звучит именно так: «Ежемесячная дивидендная компания».

Компания занимается тем, что скупает недвижимости в США и Пуэрто-Рико и предоставляет ее арендаторам по строгой схеме: один объект – один арендатор. В числе клиентов траста значатся такие компании, как Walgreens Boots Alliance и FedEx. Да, траст занимается в основном коммерческой недвижкой.

С 1994 года компания обеспечивает акционерам возврат инвестиций на уровне 10-15% годовых, что делает Realty Income один из самых эффективных трастов США.

Сейчас акции Realty Income (тикер: O) торгуются по цене 69,90 долларов за одну акцию. Дивиденды держатся на уровне 0,22 долларов.

LTC Properties Inc (LTC)

LTC Properties Inc. – еще один инвестиционный фонд недвижимости США. В отличие от Realty Income, он специализируется на вторичке и сдаче недвижимости в аренду медицинским учреждениям. Кроме того, фонд инвестирует в разработки в сфере медицины, дома престарелых и клиники для пожилых людей. Сейчас у него под управлением находится порядка 200 объектов в 25 штатах США.

В ближайшие годы ожидается увеличение числа пожилых жителей США, так что у LTC Properties есть перспективы. Риск – удорожание медицинского обслуживания и отмена страховок для пенсионеров в Америке. Так что следите за новостями.

Отличительная черта фонда – стабильное увеличение дивидендов на протяжении последних 5 лет. Сейчас дивидендная доходность составляет примерно 5% годовых.

Сейчас 1 акция LTC Properties стоит 46,2 доллара, размер ежемесячного дивиденда – 19 центов.

Global Net Lease (GNL)

GNL – еще один REIT в нашем списке. Владеет более чем 330 объектами в США. Основными арендаторами являются FedEx, Bank of America и госучреждения Соединенных штатов.

В последнее время портфель расширяется – компания приобрела несколько промышленных и медицинских предприятий США, а также ряд инфраструктурных объектов.

На Нью-Йоркской бирже торгуется два вида Global Net Lease – префы и обыкновенные акции. Префы стоят 25,29 долларов, обычки – 19,07.

По привилегированным акциям в виде дивидендов выплачивается 0,453125 долларов, что дает доходность 7,16% годовых. Дивиденды выплачиваются каждый месяц.

По обыкновенным выплаты есть, когда есть деньги. Обычно платят 0,1775 долларов за штуку, что эквивалентно доходности в 11,43% годовых.

Gladstone Commercial (GOOD)

Еще один REIT – траст недвижимости. Специализируется на приобретении недвижимости с одним арендатором. При этом вкладывается не только в офисную и промышленную недвижку в США, но и на растущих рынках – в Азии, Африке, Южной Америке (Бразилии). Основной приоритет – инвестиции в объекты с высокой стоимостью земли и потенциалом роста.

Одна акция GOOD стоит 21,29 доллара, размер дивиденда составляет 0,375 долларов, что при нынешних котировках дает доходность 7,09% годовых.

Whitestone (WSR)

И еще один REIT. Whitestone владеет торговыми центами в городах на юге США, например, в Финиксе, Остине, Далласа, Хьюстоне. Штаб-квартира расположена в Хьюстоне (Да, у меня в голове тоже возникает эта фраза: «Хьюстон, у нас проблемы!». Надеюсь, у вас проблем нет!)

Траст является быстрорастущим и очень агрессивно расширяющимся. Так, фонд увеличил чистую прибыль за последние три года почти в 4 раза: с 4,57 млн долларов в 2016 году до 8,5 в 2017 и до 16,88 в 2018 году. В 2019 году, по прогнозам, прибыль составит порядка 18-20 млн долларов. Выводы делайте сами.

Что касается мультипликаторов, то коэффициент P/E сейчас равен 25,2, в то время в среднем по отрасли – 49,14.

Одна акция Whitestone сейчас стоит 12,8 долларов. Дивиденды стабильные – 0,095 долларов на одну акцию.

Читайте также:  Будет ли назначена пенсия по потере кормильца если нет трудовой книжки

Shaw Communications (SJRb)

Shaw Communications – это канадская телекоммуникационная компания. На бирже Торонто она обращается под тикером SJRb, на Нью-Йоркской – SJR. Компания также платит дивиденды каждый месяц, как и все остальные в списке.

В последние годы Shaw Communications испытывает определенные сложности – число новых абонентов растет не так быстро, как хотелось бы. Также сокращается число клиентов из США. А в самой Канаде рынок беспроводных сетей уже практически насыщен, так что масштабироваться особо некуда. В результате Shaw Communications переходит из стадии растущей компании в стадию стабильной, зрелой.

Сейчас одна акция Shaw Communications стоит 25,84 канадских долларов (на бирже Торонто), дивиденды равны 1,185 долларам за штуку (4,56% годовых).

Apple Hospitality REIT (APLE)

Не стоит путать этот траст недвижимости с производителем айфонов – компанией Apple. У Apple Hospitality REIT тикер APLE, у Apple Inc. – AAPL.

Apple Hospitality специализируется на строительстве и выкупе отелей. Всего она владеет 240 отелями в США. Компания сдает их в аренду только двум брендам – Hilton и Marriot. В целом Apple Hospitality сейчас не очень активно растет, а предпочитает извлекать прибыль из имеющейся ситуации. Так что инвесторам не стоит особо рассчитывать и на рост котировок – тут чисто дивидендная история. Но ведь получать ежемесячные дивиденды приятно, не так ли?

Кстати, что интересно, дивидендная история Apple Hospitality не всегда была привлекательной. Сразу после IPO в 2015 году компания платит буквально 10 центов на акцию, так что инвесторы не спешили перекладываться из Hilton и Marriot в новый траст. Сейчас дивиденды остаются на том же уровне – 10 центов на акцию. Но котировки снизились до такой степени, что покупать акцию выгодно.

Так, при цене акции в 15,67 долларов дивидендная доходность составляет 7,68% в год – хороший показатель для американского рынка.

Pembina Pipeline Corp. (PBA)

Pembina Pipeline понравится тем, кто в детстве играл в Марио, потому что она про трубы. Корпорация занимается транспортировкой и хранением нефтепродуктов (как у нас Транснефть), а также производством и продажей труб. Под контролем у Pembina порядка 7 тысяч миль газопроводов и нефтепроводов, что позволяет ей оставаться крупнейшей компанией в своем классе в США на протяжении последних 60 лет.

Располагая большим количеством свободных денежных средств, Pembina активно инвестирует в прокладку новых сетей и путей (сейчас она реализует 7 новых проектов), а также скупает конкурентов – в прошлом году, например, скупила производителя нефти Veresen.

И, что приятно, компания щедро делится дивидендами со своими инвесторами, выплачивая их буквально ежемесячно. Выплаты зависят от прибыли и равны 14-15 центам. При цене акции 37,6 долларов за штуку это дает доходность порядка 4,84% годовых, что выше, чем у прямых конкурентов.

STAG Industrial Inc. (STAG)

Еще один траст недвижимости (да, тут их много) с пропиской в США и Германии. Как видно из названия, инвестирует в основном в промышленные здания. Имеет множество клиентов-арендаторов в США, Германии и Западной Европе в целом. Особенность – заключает договоры аренда на сроки не менее 5 лет, что позволяет планировать на достаточно длительном горизонте.

Сейчас котировки STAG Industrial находятся на хаях, и в целом компания переоценена (например, коэффициент P/E выше 50,6, в то время как в среднем по отрасли 49,14). Так что, возможно, имеет смысл дождаться некоторого снижения котировок. С другой стороны, STAG Industrial – отличный выбор для тех, кто хочет получать дивиденды ежемесячно, практически квазиоблигация: выплаты стабильные, компания устойчивая, бизнес диверсифицирован.

Сейчас одна акция STAG Industrial стоит 30,3 доллара, дивиденд равен 0,119167 долларам (а в прошлом году он был равен 0,118333 доллара, а еще ранее – 0,1175, так что рост есть). Это дает дивидендную доходность 4,72% годовых.

Chorus Aviation (CHR)

Chorus Aviation – канадская компания, которая является владельцем крупнейшей авиакомпанией Канады – Jazz Aviation, выполняющей регулярные рейсы в 85 городов Канады и США. Хотите владеть кусочком авиакомпании, но Аэрофлот не вызывает желания полетать? Выбирайте Chorus Aviation!

Акции Chorus Aviation обращаются на бирже Торонто по 7,9 канадских долларов за штуку. В виде дивидендов каждая компания выплачивает ежемесячно 48 канадских центов, что дает доходность на уровне 6,05% годовых.

Main Street Capital (MAIN)

Компания специализируется на инвестициях в небольшие непубличные компании США, в том числе на стадии стартапа. Это классический BDC – Business Development Company, можно сказать, квазибанк. Он вкладывает в те компании (или участвуют в их акционерном капитале), которые не могут получить финансирование обыкновенным способом – на бирже или в банке. Главным образом, из-за того, что эти компании ненадежные, а их активы – токсичные.

Долговой портфель компании составляет 1,36 млрд долларов, эти активы дают доходность на уровне 8-12% годовых. Прибылью Main Street Capital активно делится с инвесторами, выплачивая каждый месяц по 0,205 долларов, что при цене акции в 41,61 доллар дает доходность на уровне 5,94% годовых. Кстати, размер дивидендов увеличивается с момента IPO в 2015 году. Пусть не сильно, но всё же увеличение есть.

Blackrock Science & Tech Trust (BST)

Классический траст ценных бумаг. Инвестирует в ценные бумаги компаний, занимающихся научно-техническими разработками и находящихся на любой стадии развития, в том числе в стартапы. В портфеле 50/50 американских и неамериканских бумаг. В последнее время сделан акцент на биомедицину.

На Нью-Йоркской бирже акции BST стоят 34,5 долларов за штуку. Дивиденды составляют 15 центов на штуку, что позволяет заработать 5,28% годовых.

Читайте также:  Благодарность президенту за пенсию

Gladstone Investment Corp. (GAIN)

Инвестиционный фонд, который специализируется на выкупе и рекапитализации компаний. Действует по всему миру, в том числе в США, Индии, Канаде, Японии. Акции обращаются на Нью-Йоркской бирже под тикером GAIN и стоят 11,33 доллара за штуку. Дивиденды выплачиваются ежемесячно, их размер – 0,204 доллара, что дает доходность на уровне 7,27% годовых.

Кстати, GAIN последовательно наращивает дивиденды: в 2017 году она платила 0,192 доллара на акцию, затем – 0,195, затем – 0,201. Повышения дивидендов не было уже почти 1,5 года, так что не исключен рост дивидендов в ближайшем будущем.

Вот такая ситуация с компаниями, которые ежемесячно выплачивают дивиденды. В реальности их больше, но я отобрал самые надежные и доходные. Фактически такие акции по статусу почти что облигации – приносят фиксированный доход через равные промежутки времени. Конечно, такое возможно только на стабильных и развитых рынках и если компания сама стабильная и развитая. В России еще до этого идти и идти. Но не будет о грустном. Лучше пишите в комментариях, какие еще компании, выплачивающие дивиденды ежемесячно, вы знаете. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Источник статьи: http://alfainvestor.ru/kakie-kompanii-platjat-dividendy-ezhemesjachno-polnyj-obzor/

Какие компании выплачивают дивиденды по акциям каждый месяц

Дивиденды — часть чистой прибыли, которую компания распределяет среди своих участников, и это понятие в российском законодательстве применимо только к акциям. Доход по другим ценным бумагам получают в виде купонов, процентов, дисконта, разницы котировок и пр. Выплата дивидендов зависит от финансовых результатов эмитента и может производиться ежегодно, ежеквартально или несколько раз в год. Инвесторам, которые хотят получать регулярный денежный поток от владения акциями, будет интересно узнать, какие компании выплачивают дивиденды по акциям каждый месяц.

С какой периодичностью компании платят дивиденды

Выплаты доходов по акциям зависят от законодательства страны, в которой зарегистрирована компания.

Дивидендная политика российских компаний

Периодичность выплат от российских компаний установлена ст. 42 Закона об АО: раз в год, раз в квартал — по итогам 3, 6 или 9 месяцев. Ежемесячных перечислений эта норма не предусматривает. Законодатель привязал дивиденды к окончанию финансового периода, поскольку возможность их выплаты прямо зависит от величины чистых активов в бюджете общества. Если по данным бухгалтерской отчётности она будет меньше уставного капитала и резервных фондов, средства акционерам не перечисляются.

ВАЖНО. Дивиденды, в отличие от купонов по облигациям, не являются гарантированным доходом от вложений. Они зависят от финансового состояния компании. Потенциальный инвестор должен самостоятельно оценивать риски и следить за деятельностью эмитента.

Источником дивидендов является чистая прибыль общества. Для выплат по привилегированным акциям может использоваться резервный фонд, если он сформирован и разрешён к использованию на эти цели уставом эмитента. Компания имеет право раздать участникам нераспределённую прибыль прошлых лет, но эти перечисления также будут привязаны к годовым или промежуточным дивидендам. Рекомендации о выплате участникам даёт Совет директоров общества, а утверждает это решение Общее собрание акционеров.

Чтобы получить дивиденды, необязательно брать акции на какой-то длительный период. Достаточно быть собственником ценных бумаг на дату закрытия реестра — дату «отсечки». Её определяет общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров, одновременно с решением о выплате дивидендов.

Купить акции российских компаний можно напрямую у их владельцев — физических лиц, или у брокера. Ценные бумаги торгуются на Московской бирже и ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Акции на этих площадках прошли процедуру листинга, и это является гарантией того, что они размещены не фирмами — «однодневками».

Какая информация поможет инвестору выбрать ценные бумаги с регулярным доходом:

  1. Показатели дивидендной доходности за последние несколько лет. Их публикуют биржи и брокеры. Информация включает сведения о размере выплат на 1 акцию и дивидендных датах.
  2. Финансовые показатели. Для публичных акционерных обществ относятся к информации, которая подлежит обязательному раскрытию в интернете.
  3. Дивидендная политика компании. Эту информацию можно получить из раздела для акционеров на сайте эмитента или из его устава.

Американские акции с ежемесячным доходом

Законодательство США разрешает выплачивать ежемесячные дивиденды участникам инвестиционных фондов типа ETF, BDC, REIT:

  1. BDC — фонд, который финансирует компании малого и среднего бизнеса, находящиеся на начальной стадии развития или в трудной ситуации. Те платят проценты инвестору, а он распределяет их среди акций с дивидендами каждый месяц. Ценные бумаги BDC можно приобрести в открытом доступе.
  2. ETF — инвестиционный фонд со структурой, аналогичной выбранному биржевому индексу. Если он растёт, акции ETF тоже поднимаются в цене. Бумаги ETF торгуются на бирже как обычные акции.
  3. REIT — фонд, который инвестирует в недвижимость или ипотечные ценные бумаги. Доход получает в виде платы за аренду, выручки от продажи или процентов по закладным. Акции REIT приобретают на биржах.

BDC, REIT, ETF являются регулируемыми инвестиционными фондами, которые обязаны до 90 % прибыли выплатить участникам. Та часть, которая не выплачивается в виде дивидендов, облагается корпоративными налогами. Акции зарубежных фондов считаются высокодоходным инструментом.

Частный российский инвестор может приобрести акции американских инвестиционных фондов двумя способами:

  1. Открыть счёт у иностранного брокера, который имеет прямой доступ к таким ценным бумагам. Пример: организация Interactive Brokers, где нет официального порога входа. Однако такой вариант является слишком дорогим для небольших инвесторов из-за высокой платы за содержание счёта и банковских комиссий за перевод средств. Расходы на инвестиции могут составить до 10 % в год от их суммы. Работать с иностранными брокерами имеет смысл тем, кто планирует приобретать активы на сумму не менее 12 000 $.
  2. Получить доступ на Санкт-Петербургскую биржу, где торгуются иностранные ценные бумаги, через брокера из России. Этот вариант предпочтительнее первого, потому что комиссионные издержки составят 0,1 % и меньше, в зависимости от суммы инвестиций.

Акции фондов с ежемесячными дивидендами на Московской бирже не торгуются.

Российские компании, выплачивающие дивиденды несколько раз в год

Эмитенты РФ, в отличие от США, обычно распределяют прибыль ежегодно, потому что никаких налоговых преференций от частых выплат своим инвесторам не получают. Однако есть компании, которые платят дивиденды 2-4 раза в год. Как правило, это связано с сезонным характером деятельности эмитента или позицией основного акционера, который выкачивает прибыль на дивиденды. Какие компании платят дивиденды инвесторам ежеквартально, можно посмотреть на сайте Мосбиржи.

Читайте также:  Ветераны чеченской войны льготы выплаты

Детский мир

Дивидендная политика компании утверждена в 2016 году. Согласно ей на выплаты акционерам направляется не менее 50 % чистой прибыли эмитента, при этом он вправе объявлять промежуточные дивиденды по итогам квартальных отчетов. Компания стабильно распределяет прибыль два раза в год: по итогам 9 месяцев и годовые. Дивидендная доходность акций находится на уровне 8-10 %.

Детский мир. Выплаты дивидендов в 2019-2020 году

Период Экс-дивидендная дата Дивиденды на 1 акцию, ₽ Дивидендная доходность, %
2018 год 27.05.2019 4,45 10
3 кв. 2019 17.12.2019 5,06 10,4
2019 год 11.07.2020 3 8,1
2019 год 29.09.2020 2,5 10,2

ФосАгро

Эмитент в соответствии со своей политикой направляет на дивиденды не менее 50 % чистой прибыли по МСФО, скорректированной на нереализованные курсовые разницы. Компания производит выплаты дивидендов 4 раза в год, при этом в первом полугодии они выше. Это связано с сезонным характером деятельности эмитента — основную выручку он получает от реализации удобрений в посевную кампанию.

ФосАгро. Выплаты дивидендов в 2019-2020 году

Период Экс-дивидендная дата Дивиденды на 1 акцию, ₽ Дивидендная доходность, %
1 кв. 2019 08.07.2019 72 2,9
2 кв. 2019 11.10.2019 54 2,2
3 кв. 2019 31.01.2020 48 1,9
4 кв. 2019 29.05.2020 18 0,6
1 кв. 2020 02.07.2020 78 3

Северсталь

Новая дивидендная политика «Северстали» утверждена в 2018 году. Эмитент декларирует, что будет направлять на дивиденды до 100 % от свободного денежного потока по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Прибыль распределяется среди акционеров четыре раза в год.

Северсталь. Выплаты дивидендов в 2019-2020 году

Период Экс-дивидендная дата Дивиденды на 1 акцию, ₽ Дивидендная доходность, %
1 кв. 2019 04.07.2019 35,43 3,2
2 кв. 2019 13.09.2019 26,72 2,6
3 кв. 2019 29.11.2019 27,47 3
4 кв. 2019 11.06.2020 26,26 2,8
1 кв. 2020 11.06.2020 27,35 2,9
2 кв. 2020 04.09.2020 15,44 1,6

Группа «НЛМК» обновила дивидендную политику в 2019 году. Согласно ей дивиденды составляют 50-100 % (и выше) свободного денежного потока и зависят от соотношения чистого долга и EBITDA по МСФО. Фактически компания декларирует выплаты акционерам даже себе в убыток.

НЛМК. Выплаты дивидендов в 2019-2020 году

Период Экс-дивидендная дата Дивиденды на 1 акцию, ₽ Дивидендная доходность, %
1 кв. 2019 17.06.2019 7,34 4
2 кв. 2019 08.10.2019 3,68 2,8
3 кв. 2019 06.01.2020 3,22 2,3
4 кв. 2019 05.06.2020 3,12 2,2
1 кв. 2020 09.07.2020 3,21 2,3
2 кв. 2020 08.10.2020 4,75 2,7

Акции с ежемесячным дивидендным доходом

Список ниже актуален на начало 2020 года, поскольку многие американские компании приостановили регулярные выплаты из-за пандемии коронавируса. Санкт-Петербурская биржа публикует актуальные данные по изменению дивидендов иностранных компаний здесь.

  1. Apple Hospitality REIT. Фонд, который инвестирует средства в отели Hilton. В 2020 году программа дивидендных выплат приостановлена.
  2. Global X SuperDividend US ETF. Активы фонда состоят из акций фармацевтических компаний, предприятий энергетики и нефтяной отрасли, сферы услуг и бытового обслуживания.
  3. EPR Properties. Фонд типа REIT, который инвестирует средства в недвижимость учебных заведений, компаний развлекательной и туристической направленности.
  4. LTC Properties. Ещё один REIT-фонд. Инвестирует в дома престарелых.
  5. Whitestone REIT. Фонд владеет сетью торговых центров в районных городах США.

Акции американских компаний приносят доход чаще, но вложения в них связаны с политическими рисками из-за санкций, особенно при инвестировании через иностранного брокера.

Почему дивиденды лучше получать меньше, но чаще

Для инвестора, который рассчитывает основную прибыль получать от дивидендов, а не от разницы котировок, регулярные выплаты интереснее годовых по двум причинам:

  1. Срок оборачиваемости вложенных средств меньше, и у акционера всегда есть небольшой капитал. Акционер может реинвестировать дивиденды в покупку новых ценных бумаг или потратить на текущие нужды.
  2. Акции компаний, которые распределяют прибыль среди участников несколько раз в год, меньше подвержены рыночным колебаниям. Гэп у них проходит, как правило, быстрее.

Гэп — падение рыночной цены акций после экс-дивидендной даты и закрытия реестра акционеров в размере, сравнимом с объявленными дивидендами.

Акционер компаний, которые платят дивиденды небольшими суммами, но часто, может продать ценные бумаги без потери на разнице котировок.

Заключение

Акции являются более рискованным финансовым инструментом, чем другие виды ценных бумаг, но и доход по ним выше. На дивидендную политику компании влияет много факторов, которые частный инвестор может только отслеживать, а не контролировать: изменения в законодательстве, решения менеджмента, финансовые результаты и пр. Данная статья носит информационный характер и не является руководством к действию. Автор не несёт ответственность за убытки инвестора, который решит купить акции компаний, упомянутых в тексте.


Над статьёй работали
👩 Автор: Наталья Пискарева
👩 Редактор: Ольга Полежаева

Источник статьи: http://a2-finance.com/ru/posts/dividendy-kazhdyi-mesyats